Pensioenfonds Zorg en Welzijn is transparant over haar beleggingsbeleid.
Om volledig inzicht te geven in de beleggingen publiceert Pensioenfonds Zorg en Welzijn onderstaande vijf overzichten.
| (In)directe vermogensbeheerders en hun beleggingsmandaten |
Dit overzicht geeft informatie over beleggingsmandaten:
- die Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) aan PGGM Vermogensbeheer B.V. heeft verleend;
- en die PGGM Vermogensbeheer B.V. aan andere vermogensbeheerders heeft verleend om, op basis van hun specifieke expertise, een deel van het pensioenvermogen van PFZW te beheren.
Deze tweedeling leidt ertoe dat het overzicht dubbeltellingen van beleggingswaarden bevat die onvermijdelijk zijn. De informatie in dit overzicht bestaat uit de relevante beleggingscategorie, de naam van de vermogensbeheerder, een korte beschrijving van het beleggingsmandaat of -fonds, de omvang van de belegging (of een indicatie daarvan) en het jaar waarin het mandaat is gestart. |
|---|
| Onderliggende vermogensbeheerders van funds-of-funds |
In dit overzicht staan vermogensbeheerders die niet rechtstreeks door PGGM Vermogensbeheer B.V. zijn geselecteerd, maar door vermogensbeheerders van fund-of-funds aan wie PGGM Vermogensbeheer B.V. een mandaat heeft verleend om een deel van het pensioenvermogen van PFZW te beheren.
Dit overzicht bevat de namen van de onderliggende vermogensbeheerders met de relevante beleggingscategorie. De relatie tussen de individuele fund-of-funds-manager en de onderliggende vermogensbeheerders wordt niet gepubliceerd. |
|---|
| (In)directe beleggingen in beursgenoteerde aandelen |
Dit overzicht bevat directe én indirecte beleggingen van PFZW via beurs verhandelde aandelen, elk voorzien van naam, sector, land en marktwaarde.
Onder directe beleggingen vallen belangen die PFZW rechtstreeks houdt, op eigen naam. Onder indirecte beleggingen vallen belangen die worden gehouden door PGGM beleggingsfondsen waarin PFZW participeert. Van elk indirect belang is de marktwaarde toegerekend op basis van de verhouding tussen het aantal fondsparticipaties dat PFZW bezit en het totaal aantal uitstaande fondsparticipaties. Wanneer PFZW zowel direct als indirect een belang in een bepaald aandeel heeft, zijn de marktwaarden hiervan bij elkaar opgeteld.
Beursgenoteerde aandelen vormen ongeveer 35% van de beleggingsportefeuille van PFZW. De aandelenbelangen zijn gespreid over landen en sectoren. |
|---|
| (In)directe beleggingen in beursgenoteerde obligaties |
Dit overzicht bevat directe en indirecte beleggingen van PFZW via beurs verhandelde obligaties, elk voorzien van debiteurnaam, sector, land en marktwaarde.
Onder directe beleggingen vallen belangen die PFZW rechtstreeks houdt, op eigen naam. Onder indirecte beleggingen vallen belangen die worden gehouden door PGGM beleggingsfondsen waarin PFZW participeert. Van elk indirect belang is de marktwaarde toegerekend op basis van de verhouding tussen het aantal fondsparticipaties dat PFZW bezit en het totaal aantal uitstaande fondsparticipaties. Wanneer PFZW zowel direct als indirect een belang in een bepaalde obligatie heeft, zijn de marktwaarden hiervan bij elkaar opgeteld.
Beursgenoteerde obligaties vormen ongeveer 30% van de beleggingsportefeuille van PFZW. De obligatiebelangen zijn gespreid over landen en sectoren. |
|---|
| (In)directe private beleggingen |
Dit overzicht bevat rechtstreekse private beleggingen:
- die PFZW op eigen naam houdt;
- en die PGGM beleggingsfondsen houden waarin PFZW participeert.
In het laatste geval is sprake van een indirect belang in de onderliggende private beleggingen van het betrokken PGGM beleggingsfonds. Van elk indirect belang is de marktwaarde toegerekend op basis van de verhouding tussen het aantal fondsparticipaties dat PFZW bezit en het totaal aantal uitstaande fondsparticipaties. Wanneer PFZW zowel direct als indirect een belang in een bepaalde private belegging heeft, zijn de marktwaarden hiervan bij elkaar opgeteld.
Private beleggingen die PFZW niet rechtstreeks houdt, maar indirect via beleggingsfondsen, anders dan de PGGM beleggingsfondsen staan niet in dit overzicht.
Private beleggingen kennen in de regel geen beursnotering. De gepubliceerde informatie bestaat uit de naam en het land van de belegging, de relevante beleggingscategorie en indien mogelijk (een indicatie van) de marktwaarde van de investering. |
|---|
Disclaimer
Bij de voorbereiding van deze publicatie hebben we de grootste zorgvuldigheid betracht ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de informatie. Ofschoon we de overtuiging hebben dat de informatie in deze publicatie afkomstig is uit betrouwbare en gekwalificeerde bronnen, geldt de presentatie van deze informatie niet als een presentatie van deze bronnen zelf en kunnen we niet garanderen dat deze informatie altijd volledig en/of juist is.
Deze publicatie is uitsluitend bedoeld teneinde informatie te verschaffen. Zij geldt uitdrukkelijk niet als een advies of overweging voor het doen van een investering of het aangaan van een transactie en niet als een openbare aanbieding van effecten. Anders dan het gebruik van de informatie in deze publicatie voor het doel waarvoor zij bedoeld is, zal deze informatie uitsluitend mogen worden gebruikt met onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring.
Wij, noch een aan ons gelieerde vennootschap, noch directeuren of andere vertegenwoordigers dan wel werknemers, noch PGGM Vermogensbeheer B.V., noch andere in deze documentatie genoemde personen of instellingen kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en/of op een later tijdstip aangebrachte wijzigingen.